ERP Administración del Efectivo

• ESREAL ERP controla automáticamente tres tipos de almacenamiento de efectivo: Cajas, Cuentas Bancarias y Tarjetas de Crédito. Básicamente no hay límite para el número de cada uno de ellos. Permite pagos utilizando cualquiera de estas cuentas de efectivo, pero a excepción de las transferencias bancarias, los cobros siempre se realizan a través de una caja.
• Los Cajas se utilizan como centros de pago o acopio donde almacena y controla el efectivo, además de recibir los documentos de  tarjetas de crédito y cheques bancarios.  ESREAL ERP proporciona un control detallado de estos documentos y una fácil operación para depositarlos selectivamente en cuentas bancarias.







• Las cuentas bancarias controlan solo el efectivo y se pueden usar para realizar pagos utilizando Cheques o Transferencias Electrónicas. El sistema acepta un monto de sobregiro y no permite pagos cuando se excede este monto.
• Si se configura así, ESREAL ERP puede imprimir sus cheques simultáneamente con el registro de una transacción, utilizando funciones seguras y garantizando que se incluye la cantidad correcta.
• Las tarjetas de crédito para fines de pagos aceptan un límite de crédito que el sistema no permite exceder.
• Las tarjetas de crédito para fines de cobro se pueden configurar para registrarse automáticamente y reservar comisiones.
• ESREAL ERP permite realizar pagos y cobros adelantados relacionados con Compras y Ventas en la misma ventana y gestionando automáticamente su contabilidad.  En actividades diferentes se registran los pagos o cobros de otros conceptos donde el usuario selecciona la cuenta contable que debe afectarse.
• ESREAL ERP permite registrar transferencias entre diferentes tipos de cuentas de efectivo que se registran en línea para que su contabilidad esté siempre actualizada.
• ESREAL ERP incluye un informe de flujo de efectivo dedicado que ordenado por fecha informa con detalle sobre los movimientos de efectivo desde o hacia los almacenamientos de efectivo registrados. El informe puede filtrarse para cualquier rango de fechas, incluir todos o solo uno de los almacenamientos de efectivo y también está disponible desde la aplicación móvil ESREAL ERP.